9月6日20:30,美国劳工部公布非农数据,美国8月季调后非农就业人口低于预期,BTC随之上涨,短时由55900USDT最高上升至约57000USDT。然而数据公布一小时后,BTC开始带领全体加密市场下跌。凌晨最低跌至52550,目前反弹至54000上方。
受BTC下跌影响,加密货币总市值也大幅下跌。目前加密总市值已跌破2万亿美元
过去24小时全网爆仓1.6亿美元,其中绝大部分为多单爆仓,数额达1.24亿美元。从币种来看,其中BTC爆仓7487万美元,ETH爆仓2862万美元。
回首上一个降息周期,比特币在降息前提前完成了涨幅,在降息前一个月开始暴跌并整体下行。直至2020年3月无限QE后流动性彻底释放,才迎来了2020-2021的牛市。
当前比特币也完成了类似的提前上涨,但后续的流动性改善情况尚不可知,当前的首要任务是苟住,等待这一时刻的到来。
以下内容来自Crypto_Painter
回顾昨晚的破位下跌行情,从现货溢价指数的角度来分析一下,可以发现,主要的抛压确实来自现货,而且大部分出自Coinbase!图中标注出来了美股开盘和收盘的时间节点,可以发现,现货负溢价的数值恶化,就是从美股开盘时间开始的,而从美股收盘后,就逐渐恢复了正常水平;
这说明,昨天的这波下跌,主要的供应来自Coinbase不计成本的抛售,到底是什么原因导致了美国投资者们突然持续性的卖出ETF?
宏观数据在预期引导层面上的分歧
现在的情况其实与2023年年初有些类似,前者的宏观背景是不论数据如何,预期都在交易加息结束+降息周期,那个时候,所有不好的经济数据都代表了降息会更快到来,流动性紧缩的环境将会缓解;也就是丧事喜办
而当下由于失业率数据的反弹和经济增长的放缓,对于宏观数据的预期中,对于交易降息的买方需求已经逐步转变为交易衰退或交易被迫降息的卖方供应了;不好的就业数据对前者的利好影响远不如对于后者的利空影响,也就是丧事丧办
日元CarryTrade重新遭遇汇率上行压力;
昨天日元汇率一度触及长期压力位0.007,市场套利资金对于这个关键价位的突破充满了恐惧,所以我们能够看到日经225在这个过程中出现了近5%的跌幅;
这说明从2022年开始的套利交易资金确实没有在8月5日完成全部平仓,市场中仍有相当多的资金正在纠结要不要把套利仓位关闭,并赶在日元进一步升值前偿还贷款。
结合以上两点原因,可以对未来的走势进行一个简单的推理:上述状况是否会在未来得到好转?答案很简单,前者需要出现持续一段时间的实质性降息及流动性释放,当就业数据全面恢复后,打消掉人们对于交易衰退的预期后,市场就会重新恢复热度,而这个过程可能会需要3~6个月的时间;
而后者则会快一些,等套利资金完成平仓后,就不会对市场带来下行压力了,唯一的不确定性因素就是,这部分资金到底有多少?还剩多少?
摩根给出的数据是接近1万亿美元,目前已经平仓掉50%以上,但是也有人认为这个数据根本不可能预估,因为很难统计,日元套利资金中的大头其实来自南美,而不是北美,也就是说,对于日元汇率的影响目前仍旧是一个未知数;
不管怎样,什么时候看到日元重新回归下行趋势,什么时候危机解除。
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