2024年初比特币现货ETF正式通过,开启传统金融资本涌入加密世界的元年,截至6月1日,全球比特币ETF持仓突破100万枚BTC,截至6月14日,比特币现货ETF总资产净值达到约572亿美元。
在截止5月15日提交给SEC的比特币ETF13F(13F报告是指资产管理规模超过1亿美元的投资机构对美股公司的持股报告)文件中显示,2024年一季度所有已申报的比特币现货ETF的头寸里,共有929家机构,而这占比总市场的不到20%,还有80.7%的现货ETF持有者身份不明,BTC现货ETF的持仓机构数量甚至超过黄金ETF,已经披露的资产金额也已达百万亿美元,这揭示出传统金融对加密资产的重视。
今天,就这份文件给大家整理一下比特币ETF持有量排名前三的对冲基金、投资咨询公司和控股公司以及一些知名机构的持仓情况。
美国首个购买比特币现货ETF的州政府基金,威斯康星州向美国证券交易委员会(SEC)提交了季度13F报告,是第一个披露购买比特币的州。信息显示威斯康星州在今年第一季度购买了94562股贝莱德iShares比特币信托(IBIT),这些股票价值近1亿美元。该投资委员会还购买了灰度比特币信托(GBTC)的股票,价值约6400万美元。
该投资委员会又称SWIB,成立于1951年,根据其网站,目前管理着超过1560亿美元的资产。它管理着威斯康星州退休系统(WRS)、州投资基金(SIF)和其他州信托基金的资产。
美国合众银行是一家美国银行控股公司,它是合众银行全国协会(USBankNationalAssociation)的母公司、美国第五大银行,有三千多家分行,主要分布于美国西部和中西部。根据最新的13F文件,该公司的总投资为718亿美元。
美国合众银行持有价值超过1500万美元的现货比特币ETF投资。据悉,其购买了大约87744股Fidelity的FBTC股票,价值540万美元,46011股Grayscale的GBTC股票,价值290万美元,以及178567股BlackRock的IBIT股票,价值720万美元。
摩根大通集团,成立于2000年,是一家总部位于纽约市的美国金融机构。其商业银行部旗下分行5100家。2011年10月,摩根大通的资产规模超越美国银行成为美国最大的金融服务机构。摩根大通的业务遍及50多个国家,包括投资银行、证券交易及服务、投资管理、商业金融服务、私人银行服务等。
目前摩根大通持有价值约100万美元的ProSharesBITO、贝莱德IBIT、富达FBTC、灰度GBTC和BitwiseBITB市占率。
比特币现货ETF中最大的类别是对冲基金,占现货ETF总持股量的8.0%,约47亿美元。
在这些大型对冲基金买家中,MillenniumManagement尤为引人注目。MillenniumManagement是一家知名的对冲基金,成立于1989年,部位于纽约市,由以色列裔美国金融家IsraelEnglander创立,目前是全球最大的对冲基金之一。
该公司持有五只比特币ETF,总价值约19亿美元。持有份额如下:
贝莱德的IBIT 8.442亿美元;
富达的FBTC 8.067亿美元;
Grayscale的GBTC2.02亿美元;
Ark的ARKB 4500万美元;
Bitwise的BITB 4470万美元。
彭博ETF分析师EricBalchunas将Millennium描述为比特币ETF持有者的王者,并指出该公司的持股量是前500名新ETF持有者平均持股量的200倍,而这些比特币ETF的持有量的市场价值约占该对冲基金资产管理规模的3%。
SchonfeldStrategicAdvisors成立于1988年,总部位于纽约,由StevenSchonfeld创立。Schonfeld起初是一家专注于自营交易的公司,后来逐步发展成为一家多策略对冲基金管理公司,以其多样化的投资策略和创新的投资方法而闻名,资产管理规模达130亿美元。
目前Schonfeld持有BTCETF总计4.79亿美元,其中IBIT2.48亿美元、FBTC2.318亿美元。
BoothbayFundManagement是一家总部位于纽约的对冲基金管理公司,成立于2011年,由AriGlass创立并担任总裁。公司专注于多策略投资,利用多元化的投资方法来实现稳定的回报。
BoothbayFundManagement对现货比特币ETF的投资额为3.77亿美元,其中包括IBIT 1.498亿美元、FBTC1.055亿美元、GBTC 6950万美元和对BITB5230万美元。
Boothbay除了比特币ETF投资之外,其投资组合还包括多种ETF,例如SPDRS&P500ETFTrust和iSharesRussell2000ETF。
BracebridgeCapital是一家总部位于美国马波士顿的对冲基金管理公司,成立于1994年。投资组合涵盖全球股票、债券、外汇、期货等多种资产类别。该公司以其专注于全球宏观投资策略、独特的研究方法和深入的市场洞察力而闻名,其投资决策通常基于对全球经济和金融市场的深刻理解,致力于为机构客户提供优良的资产管理服务。
目前BracebridgeCapital持有2.62亿美元的ARK21Shares比特币ETF,并持有8100万美元的贝莱德ETF。
AristeiaCapitalLLC是一家知名的对冲基金和投资管理公司,成立于1997年,总部位于美国。该公司专注于多元化的投资策略,包括股票、债券、衍生品和其他金融工具的交易,以其卓越的绩效和对风险管理的严格控制而闻名,其投资策略着重于长期增长,并且在不同市场环境下表现出色,致力于为全球客户提供高效的投资管理解决方案。
目前AristeiaCapitalLlc宣布持有1.634亿美元的IBIT投资。
GrahamCapitalManagement是美国一家知名的对冲基金管理公司,成立于1994年,总部位于康涅狄格州,由著名的投资经理KennethTropin创立。
作为一家领先的对冲基金管理公司,GrahamCapitalManagement专注于运用量化和系统化的投资策略,以寻求在不同市场环境下的绝对回报,在全球范围内管理着大量资金,其投资组合涵盖了股票、债券、商品、外汇等多个资产类别。除了优秀的投资绩效外,GrahamCapitalManagement还以其严格的风险管理和对客户利益的高度责任感而闻名。
GrahamCapitalManagement持有9880万美元的IBIT投资和380万美元的FBTC投资。
IvyRockAssetManagement是一家总部位于香港的对冲基金管理公司,成立于2009年,主要专注于亚洲市场,通过其资产管理业务管理各种基金。
IvyRockAssetManagement持有贝莱德近1900万美元的现货比特币ETFIBIT。
投资咨询公司的群体约持有总计38亿美元的资产管理规模。
在已经披露的投资咨询管理公司里面,HorizonKineticsLLC持有份额最多。该公司是一家独立的投资顾问公司,成立于1994年,总部位于美国纽约,管理着各种投资策略的资产,包括共同基金、分离账户和另类投资。
HorizonKinetics一个显著特点是其对非传统和效率较低市场的重视,该公司常常寻找被市场低估或误解的机会,如小市值股票、国际股票和小众行业,旨在从长期趋势和市场的不足之处获利。
HorizonKineticsLLC仅且持有Grayscale的GBTC共计9.46亿美元,在投资顾问公司里面排第一,是GBTC第二大持有者(第一是后文会提到的SusquehannaInternationalGroup)。
摩根士丹利(MorganStanley)是一家全球知名的投资银行和财富管理公司,总部位于美国纽约。该公司成立于1935年,起源于美国金融巨头摩根家族。作为全球领先的金融服务提供商之一,务范围涵盖了多个领域,包括企业融资、并购咨询、证券承销、资产管理、财富管理以及投资银行业务。可以说,摩根士丹利在投资银行、资产管理、证券交易、财富管理等领域具有深厚的专业知识和经验。
目前摩根士丹利持有2.699亿美元比特币ETF的投资,全部投资于Grayscale的GBTC,其成为GBTC的第三大持有者。
目前,PineRidgeAdvisers总计持有2.058亿美元比特币现货ETF,分别持有贝莱德的IBIT8320万美元、富达的FBTC9340万美元、Bitwise的BITB2930万美元。
ARKInvestmentManagement是木头姐凯茜伍德(CathieWood)创立并领导的投资公司,于2014年在纽约成立,主要进行基于创新技术的主题投资,如计算机科技、能源革新、金融技术等,公司旗下多个基金都聚焦于这些主题。
ARKInvestmentManagement持有ARK21SharesBitcoinETF2.06亿美元,而首批推出的11支比特币现货ETF中,ARK21SharesBitcoinETF也是木头姐的公司之一。自比特币ETF获批以来,ARKInvestmentManagement就在不断进行购买活动,可以说是自产自销,或许是以自购号召并扩大该ETF规模,以吸引更多投资者。
OvataCapital是一家总部位于香港的投资管理公司,成立于2017年,专注于亚洲股票,投资主要集中在四个核心策略部分:套利、相对价值、事件驱动和多空头。Ovata的投资组合经理是曾在MillenniumManagement和ElliottManagementCorp工作的JonLowry,据相关新闻,Ovata的基金去年上涨了10%,表现优于同行,今年前四个月的涨幅为5.6%。
目前OvataCapital持有比特币ETF总价值超过7400万美元,包括FBTC、GBTC、BITB和IBIT(具体份额多少未披露)。
Hightower是一家知名的投资管理公司,总部位于美国芝加哥市。该公司提供一系列财富管理和投资解决方案,旨在为个人投资者、家庭办公室、财富管理公司以及机构投资者提供专业服务。他们的客户主要是高净值个人、家族基金、慈善组织和企业客户。
Hightower持有价值超6834万美元的美国比特币现货ETF,而该公司管理总资金打1220亿美元,目前共持有6只比特币现货ETF的仓位,其中包括:
4484万美元的灰度GBTC;
1241万美元的富达FBTC;
762万美元的贝莱德IBIT;
170万美元的ARKB;
99万美元的BitwiseBITB;
79万美元的FranklinEZBC。
RubricCapitalManagement是一家总部位于美国的投资管理公司,成立于2008年。它专注于全球股票市场的长期投资,并且以其深度研究和高度专业化的投资方法而著称。其投资策略主要包括基本面分析、定量分析和市场调研。该公司的团队致力于挖掘具有潜力和长期增长前景的公司,并通过投资组合的构建和管理来实现客户的财务目标。
目前RubricCapitalManagement拥有超过6000万美元的贝莱德比特币现货ETF。
在控股公司分类中,实际上只有一家投资者很重要,那就是SusquehannaInternationalGroup的母公司SIGHoldings,LLC。简称SIG,译为海纳国际集团。
海纳国际集团(SIG)是美国的金融服务公司,总部位于宾夕法尼亚州贝尔岡市,以其专业化和技术化在金融市场中的表现而闻名,被认为是全球最大的量化交易公司之一。该公司成立于1987年,由JeffYass、ArthurDantchik和JoelGreenberg共同创立。SIG在全球范围内开展业务,涵盖证券交易、期权交易、期货交易、衍生品交易、资产管理和私募股权投资等领域,公司投资规模总计约5759亿美元,因此比特币ETF只是其中一小部分。
SIG持有九支比特币现货ETF,金额高达13.1亿美元,而持有最大金额的是灰度的GBTC,共买入1727万股,价值高达10.9亿美元,是GrayscaleGBTC的最大持有者。
2024年1月11日,美国证券交易委员会(SEC)首次批准11只比特币现货ETF在交易所上市交易,被视为数字货币市场的里程碑事件,比特币ETF和其他加密货币相关ETF的批准无疑为传统投资者打开了进入这一新兴市场的大门。
因为交易所上市的ETF都会受到SEC的监管,通过ETF来投资比特币,相对于直接投资比特币来说风险更低,再加上在当今国际形势动荡和美联储降息的阴霾,比特币现货ETF对于传统金融机构而言是一个较好的投资标的。
只是如果像13F文件统计的那样,披露的大机构持仓的百亿美元份额只占20%,那剩下的超过80%资产是谁在买入?而且随着大量资金流向这些头部金融产品,是否会导致原本可能流向一级和二级市场的资金被大量吸纳,可能会导致新项目缺乏关注?欢迎评论留下你的观点。
非常好学习网(www.veryok.net)工作总结,工作计划,活动方案,申请书范文,满分作文,读后感,观后感,祝福语等!
Copyright (C) 2010-2026 veryok.net, All Rights Reserved 版权所有
非常好学习网版权所有 客服联系QQ:671102